证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-098 号
债券代码：123240 债券简称：楚天转债
楚天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意楚天科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币
净额为 98,681.46 万元。
（二）可转债上市情况
公司本次发行的可转换公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券交易所挂
牌交易，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至
期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
本次发行的可转债的初始转股价格为 10.00 元/股，当前转股价格为 8.00
元/股。
转股价格的公告》（公告编号：2024-047），鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年
盘价低于当期转股价格 85%（即 8.5 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股
价格的向下修正条款。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会
议，2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向
下修正“楚天转债”转股价格的议案》，根据《楚天科技股份有限公司创业板向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“楚天转债”的转股
价格自 2024 年 6 月 26 日起调整为 8.15 元/股。
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币(含税)，不以资本公积金转增股
本，不送红股。2024 年 7 月 18 日，公司实施了 2023 年年度权益分派，根据《楚
天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》以及
中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“楚天转债”的转股价格由
息 日 ） 起 生 效 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公
告》（公告编号：2024-058 号）。
转股价格的公告》（公告编号：2024-073），鉴于 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 9
月 13 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘
价低于当期转股价格 85%（即 6.84 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价
格的向下修正条款。公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议，
正“楚天转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》的有关约定，“楚天转
债”的转股价格自 2024 年 11 月 1 日起调整为 8.00 元/股。
截至本公告披露日，“楚天转债”最新转股价为 8.00 元/股。
二、可转债有条件赎回条款成就情况
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》，“楚天转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元人民币时。
上述当期利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
（二）有条件赎回条款成就的情况
自 2025 年 10 月 28 日至 2025 年 11 月 17 日，公司股票已满足任何连续三十
个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“楚天转债”当期转股价格 8.00
元/股的 130%（含 130%，即 10.40 元/股）。根据公司《募集说明书》中有条件
赎回条款的相关规定，已触发“楚天转债”有条件赎回条款，公司董事会决定按
照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价格，赎回全部未转股的“楚天转
债”。
三、可转债赎回实施安排
（一）赎回价格及赎回价格的确定依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“楚天转债”赎回
价格为 100.45 元/张（含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率（即 0.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 1 月 31 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 12 月 22 日）止的实际日历天数 325 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×325/365≈0.45 元/
张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.45=100.45 元/张
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司核准的价格为准。公司
不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的全体
“楚天转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
债”持有人本次赎回的相关事项。
记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“楚天转债”。本次
赎回完成后，“楚天转债”将在深交所摘牌。
户），2025 年 12 月 29 日为赎回款到达“楚天转债”持有人资金账户日，届时
“楚天转债”赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入“楚天转债”持有
人的资金账户。
媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）上刊登赎回结果公告和可转换
公司债券摘牌公告。
四、可转债赎回结果
根据中国结算提供的数据，截至赎回登记日（2025 年 12 月 19 日）收市后，
“楚天转债”尚有 16,780.00 张未转股，即本次赎回可转债数量为 16,780.00
张。赎回价格为 100.45 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.5%，且当期
利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准。本次共
计支付赎回款 1,685,551.00 元（不含赎回手续费）。
五、可转债赎回影响
（一）公司本次赎回“楚天转债”共计支付的赎回款为 1,685,551.00 元（不
含赎回手续费），对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响。
（二）公司本次赎回“楚天转债”的面值总额为 1,678,000.00 元，占发行
总额的 0.1678%，不会影响本次可转债募集资金投资项目的正常运营。
（三）公司本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“楚天转债”将在深交所摘
牌。
（四）截至赎回登记日（2025 年 12 月 19 日）收市，公司总股本因“楚天
转债”转股累计增加 124,790,206.00 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
六、可转债摘牌安排
自 2025 年 12 月 30 日起，公司发行的“楚天转债”（债券代码：123240）
将在深交所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于楚天转债摘牌的公告》（公告编号：2025-099 号）。
七、最新股本结构
截至赎回登记日（2025 年 12 月 19 日）收市后，公司最新股本情况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动前
（2024 年 8 月 5 日） （+，-） （2025 年 12 月 19 日）
股份性质
可转债转股
数量（股） 比例(%) 其他 数量（股） 比例(%)
（股）
一、限售条件流
通股/非流通股
高管锁定股 10,474,893 1.77 - -246,075 10,228,818 1.43
首发后限售股 12,381,732 2.10 - -8,818,342 3,563,390 0.50
二、无限售条件
流通股
三、总股本 590,302,374 100.00 +124,790,206 - 715,092,580 100.00
注：1、本次变动前股本为截至 2024 年 8 月 5 日（开始转股前一交易日）的
股本情况，本次变动后股本为截至 2025 年 12 月 19 日（赎回登记日）的股本情
况。
股份发生变动以及控股股东长沙楚天投资集团有限公司持有的定向可转换公司
债券转股解除限售而导致的公司总股本结构和数量发生变动。
八、咨询方式
咨询部门：公司证券事务办公室
咨询地址：湖南省宁乡市玉潭镇新康路 1 号
咨询电话：0731-87938220
联系邮箱：truking@truking.com
九、备查文件
“楚天科技”股本结构表；
的“楚天科技”股本结构表；
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
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